.jpg)
Акт сверки взаиморасчетов — это документ, который позволяет компаниям подтвердить, что их расчеты с контрагентами сходятся. Он особенно важен при проведении инвентаризации расчетов, и в ситуациях, когда возникают споры о задолженностях.
В 1С:ERP предусмотрен удобный функционал для формирования и обработки актов сверок.
Прежде чем начать использовать ведение взаиморасчетов, необходимо убедиться, что в системе активирован данный функционал. Для этого необходимо перейти в раздел «НСИ и администрирование — Казначейство и взаиморасчеты». Здесь отображаются все параметры, связанные с расчетами с контрагентами. Это основная настройка, которая позволяет задействовать цепочку обработки долгов и обязательств между организациями и их контрагентами.
В 1С:ERP предусмотрено несколько вариантов для работы с актами сверок. Акты можно создать из раздела «Продажи» — если работа ведется с клиентами, так и из раздела «Закупки» — если требуется провести сверку с поставщиками. В разделе «Казначейство» собрана вся информация о расчетах для удобства управления сверками, в том числе в массовом режиме. В каждом из этих разделов есть пункт «Сверки взаиморасчетов», по которому открывается журнал всех актов.
Для формирования нового акта можно воспользоваться кнопкой «Создать», но значительно удобнее запускать «Помощник формирования акта сверки». Это специальный встроенный инструмент, который позволяет пошагово задать все параметры документа, исключая вероятность ошибок.
Рассмотрим пример формирования Акта сверки взаиморасчетов с помощью «Помощника формирования акта сверки».
Заходим Казначейство-Сверки взаиморасчётов-Помощник создания.
После запуска помощника первым делом необходимо задать временной диапазон, за который формируется сверка. Это может быть месяц, квартал или даже год — в зависимости от периодичности сверок в вашей компании. При создании существует возможность выбора, будет ли эта общая (не включая, конкретный договор) или с привязкой к конкретному договору. Далее указывается организация, от имени которой ведется расчет и контрагент, с которым будет проходить сверка.
Следующий этап — уточнение типа взаиморасчетов. Система предлагает выбрать, идет ли речь о покупателе, поставщике или прочем типе контрагента. Этот выбор влияет на то, какие документы будут попадать в акт сверки — реализации, оплаты, заказы, счета.
Нажимаем «Далее».
Следующий шаг — формирование даты сверки. Это день, на который необходимо зафиксировать остатки расчетов. Важно, чтобы на эту дату в системе уже были отражены все операции: поступления, оплаты, возвраты и прочее. Это обеспечит достоверность данных. После указания даты выбираются параметры группировки: по типам расчетов, партнерам или договорам. Например, можно сгруппировать расчеты по договорам, что особенно удобно в тех случаях, когда с одним контрагентом ведется работа по нескольким договорам, и необходимо понять, как распределяются долги.
На третьем шаге помощника настраивается порядок работы с документами. Пользователь может пересоздать и заполнить документы заново, установив им статус «Создана», либо отметить текущие документы на удаление и создать новые.
На четвертом шаге формируется итоговый документ и становятся доступны действия по его отправке и печати. Система предлагает сразу распечатать акт сверки.
После завершения всех шагов помощника формируется сам документ — «Акт сверки». Его можно открыть из журнала, внести ручные правки при необходимости, например, удалить лишние строки или добавить недостающие операции, а затем распечатать либо отправить. Автоматически формируемая печатная форма соответствует требованиям документооборота и может быть направлена контрагенту на подпись.
Проводим документ.
Специалисты компании «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» помогут Вам освоить все возможности программ 1С, помогут установить, проведут бесплатную демонстрацию программ и ответят на вопросы!
Узнать подробнее о возможностях программы и заказать бесплатную демонстрацию можно по ссылке или по телефону +7 (800) 302-07-36.