В программе 1С:ERP договор с клиентом отражает регламентированный характер взаимоотношений между организацией и контрагентом. В договоре фиксируются валюта взаиморасчетов, детализация расчетов и прочие условия, используемые при оформлении операций по продажам и др.
Доступность договоров определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи - Договоры с клиентами.
Присутствует опция отключения/включения возможности ведения учета в разрезе договоров с клиентами. Данная опция, исходя из примера на скриншоте, не может быть отключена, так как в системе уже зарегистрированы договоры с клиентами и ведутся расчеты в разрезе договоров.
Для регистрации и хранения договоров предназначен список Продажи – НСИ продаж – Договоры с клиентами.
Учет по договорам можно вести независимо от того, используются соглашения об условиях продажи или не используются.
Если соглашения используются, то в соглашении определяется, требуется указание договора (устанавливается флаг Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре) или нет. Если по соглашению требуется указание договора, то в документе при указанном соглашении будет обязателен для заполнения договор. Между соглашениями и договорами нет прямой взаимосвязи. В документе в рамках соглашения можно указать любой договор соответствующего типа.
В договоре указывается информация о сторонах, которые заключили договор: организация, от имени которой оформляется договор, и контрагент (юридическое или физическое лицо сторонней организации). В договоре также указывается информация о покупателе (партнере).
Если предполагается работа с сетью магазинов от одного юридического лица, с которым и заключается договор, то в качестве покупателя (партнера) может быть указана группа партнеров (например, группа сетевых магазинов).
Рассмотрим процесс создания договора.
Для создания карточки договора необходимо перейти в раздел «Продажи», подраздел «НСИ продаж» - «Договоры с клиентами».
В открывшемся справочнике по кнопке «Создать» откроется карточка нового договора.
В новой форме для заполнения необходимо указать ключевую информацию по договору. Обязательные для заполнения поля выделены красной пунктирной линией.
Карточка договора содержит следующие вкладки:
- Основное.
- Расчёты и оформление.
- Учётная информация.
- Доставка.
- Комментарий.
- Файлы.
На вкладке «Основное» необходимо заполнить следующую информацию:
- Цель договора (значение выбирается из выпадающего списка перечислений значений.)
- Наименование.
- Наименование для печати (заполняется автоматически на основании внесённой информации в поле «Наименование»).
- Статус договора (действует, не согласован, закрыт).
- Период действия договора.
- Организация (наша организация).
- Подразделение.
- Счёт организации (банковский счет нашей организации).
- Менеджер.
- УИП (уникальный идентификатор платежа – используется для автоматического заполнения объекта расчетов в платежном поручении).
УИП формируется автоматически при записи договора при заполненном номере и дате договора, и далее УИП используется во всех документах, оформленных по договору.
УИП генерируется во всех «нижестоящих» объектах относительно объекта расчетов, то есть в тех случаях, когда по документу можно вычислить объект расчетов. При загрузке входящих платежей программа автоматически производит поиск по УИП для заполнения основания платежа и объекта расчетов.
- Покупатель или Давалец (надпись на форме зависит от Цели договора. Значение выбирается из справочника «Контрагенты»).
- Счёт покупателя.
- Контактное лицо покупателя.
После заполнения вкладки «Основное» необходимо перейти на вкладку «Расчёты и оформление» и заполнить следующее:
- Детализация расчётов (выбор из списка).
По договорам — взаиморасчеты контролируются и детализируются по договору в целом;
По заказам — взаиморасчеты контролируются кроме как по договору, так и по каждому конкретному заказу, созданному в рамках данного договора, оплата распределяется по заказам, которые автоматически засчитываются по накладным, оформленным в рамках заказа (по принципу ФИФО);
По расчетным документам — состояние расчётов контролируется по каждой накладной, платежи оформляются в привязке к накладным.
Также есть смешанные типы:
Аванс по заказам, долг по накладным — когда аванс зачитывается сначала по заказам, а затем распределяется по накладным, детализация позволяет получить информацию о состоянии расчетов, как по заказу, так и по накладной, управлять платежами и их распределением по накладным;
Аванс по договорам, долг по накладным — когда аванс зачитывается по договору в целом, а затем распределяется по накладным детализация позволяет получить информацию о состоянии расчетов, как по договору, так и накладной, управлять платежами и их распределением по накладным.
- Валюта (выбор из списка).
- Курс валюты договора (если валюта отлична от рубля)
- Сумма договора, если фиксирована в договоре.
- Налогообложение НДС (указанным значением/определяется в заказах и накладных, в обоих случаях выбор осуществляется из списка).
- Сумма задолженности, при превышении которой запрещаются отгрузки.
- Классификация при исполнении государственного оборонного заказа.
- Оформление поступления доступно (выбрать из списка).
- Не начислять резервы по сомнительным долгам (галка).
- Не признается встречной кредиторской задолженностью в резервах по сомнительным долгам(галка).
Далее, при создании договора с клиентом, необходимо заполнить вкладку «Учётная информация»:
- Группа фин. учёта расчётов (выбор осуществляется из списка, это настройка счетов бухгалтерского учета для формирования проводок рег. учета).
- Статья ДДС (выбор осуществляется из списка на какую статью бюджета будут относиться движение денежных средств по данному договору).
- Направление деятельности (выбор осуществляется из списка, дополнительный аналитический разрез учета: ГОЗ, Основная деятельность, Проекты и т.д.).
- Классификация задолженности по договору (краткосрочная/долгосрочная).
- Код операции раздела 7 декларации по НДС.
Если договор по контракту ГОЗ, то обязательны к заполнению реквизиты договора: «Классификация при исполнении государственного оборонного заказа» и «Направление деятельности».
Вкладка Комментарий не является обязательной для заполнения.
После внесения всей необходимой информации жмем кнопку «Записать», после чего появляется возможность прикрепить скан-копию договора к его карточке. Переходим по гиперссылке «Файлы», далее по кнопке «Добавить» с диска загружаем скан договора.
Формат прикрепляемых файлов не регламентирован. В табличной части отражается:
- Наличие цифровой подписи.
- Наименование файла.
- Дата последнего изменения.
- Пользователь, который осуществил последнее изменение файла.
Реквизиты «Дата изменения» и «Отредактировал» заполнятся автоматически по текущей дате и текущему пользователю, который загрузил документ. Также доступна возможность посмотреть или отредактировать файл в том формате, в котором он загружен.
Специалисты компании «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» помогут Вам освоить все возможности программ 1С, помогут установить, проведут бесплатную демонстрацию программ и ответят на вопросы!
Узнать подробнее о возможностях программы и заказать бесплатную демонстрацию можно по ссылке или по телефону +7 (800) 302-07-36.