Отчеты 1С:ERP для анализа движения денежных средств

Система 1С:ERP предоставляет эффективные инструменты для анализа движения денежных средств, что позволяет предприятиям контролировать финансовые потоки, оценивать ликвидность и оптимизировать платежную дисциплину. В ERP-системе предусмотрен ряд отчетов, отображающих движение денежных средств в различных формах: наличные, безналичные, денежные средства в пути, денежные документы и расчеты с подотчетными лицами.

Основные отчеты, которые используются для анализа движения денежных средств в 1С:ERP :

• Ведомость по денежным средствам
• Ведомость по денежным документам
• Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Во всех отчетах можно сделать отбор по Дате (периоду), по Номенклатуре, по Организации.

Находятся отчеты «Казначейство»-«Отчеты по казначейству»

Ведомость по денежным средствам

Данный отчет предназначен для отражения остатков, поступлений и выбытий денежных средств за определенный период. Он помогает анализировать доступные финансовые ресурсы компании и планировать будущие платежи.

Отчет имеете гибкую структуру, вид зависит от варианта настройки. В нашем случае отчет состоит из двух таблиц:

Первая отображает начальные и конечные остатки, а также сведения о движении денег по кассам и счетам.

Вторая показывает суммы, находящиеся в процессе перевода. Это, например, переводы между расчётными счетами или операции по эквайрингу, которые ещё не зачислены на счёт.

Настройка отчета позволяет посмотреть движение денежных средств по контрагентам, по статьям– от кого поступили денежные средства или кому мы их оплатили, как указано на скриншоте ниже, также  посмотрим данные по периодам (неделям, месяцам, кварталам). В нашем случае отчет показывает данные за квартал.

Настройка отчета позволяет рассмотреть данные отчета, изменив форму, например в виде графика. График показывает денежный поток за указанный период (01.10.21-01.08.23).

Ведомость по денежным документам

Ведомость по денежным документам— отчет, который используется для учёта денежных документов, таких как билеты, сертификаты, чеки и другие финансовые инструменты, которые могут использоваться в расчётах.

Отчет:

• Помогает отслеживать движение денежных документов, контролировать закупки и передачу подотчётным лицам.
• Содержит информацию о том, какие денежные документы были приобретены, кому они переданы и в каком количестве они находятся в наличии.
• Позволяет группировать данные по организации, подразделению, виду денежного документа, валюте, а также материально-ответственным лицам.
• Может быть сформирован как в валюте управленческого, так и в валюте регламентированного учёта.
• Система отчетности по движению денежных средств в 1С:ERP позволяет не только анализировать остатки и движения денег, но и детализировать данные до уровня первичных документов, что делает процесс учета прозрачным и точным.

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Данный отчет позволяет анализировать остатки авансов у сотрудников и проверять, насколько эффективно они используются.

Этот отчет помогает контролировать:

• Выдачу авансов.
• Использование денежных средств.
• Остатки авансов на начало и конец периода.

 Отчет включает информацию об остатках авансов на начало и конец отчетного периода, а также о движении денежных средств, выданных под отчет. Это позволяет контролировать не только сумму выданных авансов, но и отслеживать их целевое использование.

• Остатки авансов у подотчетных лиц – показывает суммы, выданные на начало и конец отчетного периода.
• Движение денежных средств – поступления и расходы подотчетных лиц. Одной из ключевых особенностей отчета является возможность группировки данных по подотчетным лицам, организациям и подразделениям.