Для успешной работы и развития компании необходимо грамотно управлять денежными средствами. Система 1С:ERP предоставляет возможности для детального анализа движения денежных средств, что позволяет принимать обоснованные решения в управлении.
Важной частью движения денежных средств в 1С:ERP является Справочник «Статьи движения денежных средств», который используется для аналитического учета движения денежных средств.
Справочник «Статьи движения денежных средств» в 1С:ERP предназначен для классификации всех операций, связанных с поступлением и расходованием денежных средств.
Его правильное заполнение позволяет:
- Вести детализированный учет денежных потоков в разрезе видов деятельности.
- Формировать аналитику по движению денежных средств для принятия управленческих решений.
- Создавать отчеты, соответствующие требованиям регламентированного учета.
- Автоматизировать процесс распределения денежных средств при оплате заявок и планировании бюджета.
- Этот справочник располагается в разделе «Казначейство», в подсистеме «Планирование и контроль денежных средств».
При создании статьи ДДС важно правильно определить вид движения:
- Для поступлений выбирайте Поступление.
- Для расходов выбирайте Выбытие.
Этот параметр влияет на правильность формирования отчетов, таких как «Отчет о движении денежных средств». Для корректного ведения учета важно правильно использовать статьи ДДС при оформлении платежных документов. Справочник «Статьи движения денежных средств» в 1С:ERP – это важный инструмент для детального анализа и управления финансами компании.
Его правильная настройка позволяет:
- Классифицировать денежные потоки по направлениям деятельности.
- Формировать корректные отчеты о движении денежных средств.
- Автоматизировать планирование и контроль платежей.
Рассмотрим пример создания Статьи Движения денежных средств (ДДС)
Этот справочник располагается в разделе «Казначейство», в подсистеме «Планирование и контроль денежных средств».
В 1С:ERP справочник содержит три предопределенные группы, соответствующие международной классификации видов деятельности:
- Операционная деятельность – поступления и выбытия денежных средств, связанные с основной деятельностью компании (например, продажа товаров, оплата поставщикам, аренда).
- Инвестиционная деятельность – операции, связанные с приобретением или продажей долгосрочных активов (например, покупка оборудования, продажа основных средств).
- Финансовая деятельность – движение денежных средств по привлечению и возврату финансовых ресурсов (например, кредиты, займы, выплата дивидендов).
- Перейдем в раздел «Казначейство».
- Откроем «Статьи движения денежных средств»
- Нажмем кнопку «Создать».
Каждая статья ДДС содержит ряд реквизитов, определяющих ее использование в системе:
- Наименование – название статьи, которое должно четко отражать суть операции (например, "Оплата поставщикам", "Поступления от клиентов").
- Описание – дополнительная информация или комментарии к статье.
- В группе статей – определяет принадлежность статьи к одной из трех групп (операционная, инвестиционная, финансовая деятельность).
- Приоритет оплаты – используется для автоматического распределения платежей по заявкам. Заявки с более высоким приоритетом будут планироваться в первую очередь.
- Вид движения денежных средств – выбирается из списка и определяет, как статья ДДС будет классифицироваться в отчетах бухгалтерского учета.
- Не учитывается в налоговой базе АУСН – если установлена галочка, платежи по данной статье не включаются в расчет налога при упрощенной системе налогообложения.
- Хозяйственные операции – можно задать перечень операций, в которых может использоваться данная статья.
Для обеспечения точности аналитики рекомендуется разделять статьи по направлениям деятельности:
- Доходы и поступления. Поступления от покупателей, возврат денежных средств от поставщиков, прочие доходы (штрафы, пени, компенсации) и др.
- Расходы. Оплата поставщикам за товары и услуги, выплата заработной платы, налоговые платежи, расходы на рекламу и маркетинг и др.
- Финансовые операции. Погашение кредитов и займов, выплата процентов, получение заемных средств и др.
Такая структура поможет разграничить финансовые потоки и упростить анализ движения денежных средств.
После заполнения всех необходимых полей:
- Нажмем «Записать и закрыть».
- Статья ДДС станет доступной для использования в документах, планировании денежных потоков и отчетах.
При создании статьи ДДС важно правильно определить вид движения:
- Для поступлений выбирайте Поступление.
- Для расходов выбирайте Выбытие.
Этот параметр влияет на правильность формирования отчетов, таких как «Отчет о движении денежных средств». Для корректного ведения учета важно правильно использовать статьи ДДС при оформлении платежных документов. Справочник «Статьи движения денежных средств» в 1С:ERP – это важный инструмент для детального анализа и управления финансами компании.
Его правильная настройка позволяет:
- Классифицировать денежные потоки по направлениям деятельности.
- Формировать корректные отчеты о движении денежных средств.
Автоматизировать планирование и контроль платежей.
Специалисты компании «1С:БИЗНЕС РЕШЕНИЯ» помогут Вам освоить все возможности 1С:ERP, помогут установить и настроить программу, проведут бесплатную демонстрацию и ответят на вопросы!
Узнайте подробнее о возможностях программы и получите бесплатную консультацию!