Настройка платежного календарь в 1С:ERP Управление предприятием 2

Деловая репутация компании сильно зависит от своевременности и полноты исполнения обязательств, в том числе и финансовых. Зная, в какой день компания столкнётся с недостатком денег на счёте, руководитель сможет вовремя принять управленческое решение. В этом Вам поможет Платежный календарь!

Платежный календарь (ПК) – это инструмент для краткосрочного планирования. В обычном варианте – таблица с разбивкой по дням, куда заносится приход и расход на определенный срок в будущем. Благодаря этому в любой момент можно отследить, какие суммы и когда планируется получить, а какие, наоборот, перечислить

Для настроек Платежного календаря необходимо выполнить следующие действия:

1. Включить функционал учета Заявок на расходование денежных средств.

Данную настройку можно включить в разделе НСИ и Администрирование – Настройка НСИ и разделов – Казначейство

Далее Планирование и контроль денежных средств – включить Заявки на расходование денежных средств.

Также можно указать использование лимитов для контроля над расходование денежных средств. Для выбора уровня детализации контроля используются соответствующие опции: лимиты расхода по организации, лимиты расхода по подразделениям. Установка сумм лимитов будет производиться документом Лимиты расхода ДС.

2. Настроить отражение платежного календаря. Для этого необходимо перейти в раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Платежный календарь.

В шапке платежного календаря Вы можете выбрать один из трех основных режимов, которые определяются командой Вид:

• Заявки – Календарь
• Календарь – Платежи
• Список заявок

При выборе вида «Заявки - календарь» в левой части отражаются заявки на расходование денежных средств. В правой части выводится информация по остаткам и оборотам с группировкой по банковским счетам/кассам в разрезе валюты. Используется для распределения заявок по счетам и кассам.

При выборе вида «Календарь – Платежи» в верхней части формы Платежного календаря выводятся данные об остатках денежных средств на счетах и кассах организаций, ожидаемых поступлениях и списаниях. В нижней части находятся детальная информация о поступлениях и списаниях с детализацией до документа. Используется для детальной работы с данными календаря.

При выборе вида «Список заявок» отражаются только заявки распределенные и нераспределенные. Используется для распределения заявок по счетам и кассам.

3. Выполнить дополнительные настройки календаря платежей. Это возможно сделать нажатием кнопки «Еще» - «Настройка».

Настройка «Планировать с даты» означает с какой даты начинается планирование в табличной части платежного календаря.

Настройка «Скрывать нерабочие дни» - означает исключение нерабочих дней в календаре.

Настройка «Отображать в календаре» - означает возможность использования в планировании только согласованных заявок, либо включение несогласованных.

Настройки «Ожидаемые поступления» и «Ожидаемые списания» - означает возможность использовать в дополнение к заявкам на расходование денежных средств данные заказов, накладных, договоров, а также возвратов товаров клиентами/поставщикам.

Настройки «Финансовые инструменты» - означают возможность использования для планирования денежных потоков данных по графикам оплат финансовых инструментов (кредитов, займов, депозитов и лизинга). К рассмотрению принимаются договоры в статусе Действует и варианты графиков с отметкой Используется.

4. Выполнить дополнительные настройки для удобства работы с Платежным календарем.

Выполнить настройку периода планирования, указав в соответствующем поле количество дней.

При необходимости можно выполнить группировку информации в календаре. Для этого достаточно выбрать один из вариантов по кнопке «Группировка».

Также при видах платежного календаря «Заявки – Календарь» и «Календарь – Платежи» возможно настроить список счетов и касс.

В данной статье мы детально рассмотрели все возможности настройки Платежного календаря в 1С: ERP Управление предприятием 2.

Можем сделать вывод, что весь спектр настроек позволит организовать свое рабочее место. Что приведет к максимальной эффективности в работе.

Про работу с платежным календарем читайте статью <Платежный календарь в 1С:ERP Управление предприятием 2>

Максимально просто и быстро решить все вопросы и задачи можно, получив 10 дней бесплатной техподдержки!

Для этого достаточно ответить на 5 вопросов ЗДЕСЬ

Или позвоните +7(3532)45-01-69, и наши специалисты помогут вам!